Au 31 août 2008, la valeur liquidative du fonds ECEX était de 9,72 euros soit avec le taux de change du jour 91,85 SEK (ce qui représente une performance de -10,5% en YTD).
Le cours de l'action ECEX, lui, était au 29 août de 71 SEK soit une décote d'environ 22,7% !
Aujourd'hui le cours a un peu baissé et l'action vaut 67 SEK ce qui donne, si l'on conserve la VL du 31 août, une décote d'environ 27%.
Voici le précédent message pour fin juillet 2008 :
Au 31 juillet 2008, la valeur liquidative du fonds ECEX était de 9,81 euros soit avec le taux de change du jour 92,80 SEK (-9,8% en YTD)
Le cours de l'action ECEX, lui, était au 31 juillet de 70,75 SEK soit une décote d'environ 23,8% !
Cela me paraît important comme information.
Aujourd'hui le cours a un peu remonté et l'action vaut 72,5 SEK ce qui donne, si l'on conserve la VL du 31 juillet, une décote toujours supérieure à 20%, d'environ 21,9%.
On constate tout de même que le fonds ECEX affiche une performance tout à fait honorable au vu de ce qui se passe en Europe de l'Est et plus particulièrement en Russie.
A noter que le fonds n'est pas encore totalement investi (à hauteur de 47,3% au 30 juin 2008), ce qui explique sans doute une partie des choses.
samedi 6 septembre 2008
Info fonds : East Capital Explorer
Publié par Sylvain
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